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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 521.00 | 6 689.00 | 24 832.00 | 31 521.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 759.00 | 6 926.00 | 64 833.00 | 71 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
072 Créances – Autres | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
084 Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
110 Total général Actif | 161 940.00 | 6 926.00 | 155 014.00 | 161 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414.00 | | | 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -343.00 | | | -343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
252 Charges sociales | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 652.00 | | | 248 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 011.00 | | | -7 011.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
294 Charges financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |