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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 681.00 | | 263 681.00 | 263 681.00 |
CF Disponibilités | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 785.00 | | 325 785.00 | 325 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 915.00 | | 475 915.00 | 475 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 5 622.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 302 647.00 | 106 790.00 | | 302 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 831.00 | 199 735.00 | | -4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 402 317.00 | 407 147.00 | | 402 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 116.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 023.00 | 37 657.00 | | 38 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 25 408.00 | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 63 489.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 812.00 | 126 669.00 | | 88 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 128.00 | 533 816.00 | | 491 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 812.00 | 126 669.00 | | 88 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 116.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 075.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 3 854.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 3 854.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 684.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 3 171.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 432.00 | -4 044.00 | | -7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 015.00 | 290 604.00 | | 67 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 846.00 | 90 869.00 | | 71 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 831.00 | 199 735.00 | | -4 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 150 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 150 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 274 293.00 | 274 293.00 | | 274 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 894.00 | 278 894.00 | | 278 894.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |