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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 5 174.00 | 9 241.00 | 14 415.00 |
040 Immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 089.00 | 5 174.00 | 41 915.00 | 47 089.00 |
060 Stock marchandises | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
110 Total général Actif | 107 339.00 | 5 174.00 | 102 165.00 | 107 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 768.00 | | | 259 768.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 769.00 | | | 259 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 293.00 | | | 122 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
242 Autres charges externes. | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
252 Charges sociales | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 142.00 | | | 279 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 373.00 | | | -19 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 418.00 | | | -19 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |