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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 710.00 | 101 112.00 | 8 598.00 | 109 710.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 094.00 | 101 996.00 | 95 098.00 | 197 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
084 Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
110 Total général Actif | 251 601.00 | 101 996.00 | 149 605.00 | 251 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |