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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 4 038.00 | 1 781.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 463.00 | 16 328.00 | 9 134.00 | 25 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 578.00 | 20 367.00 | 158 211.00 | 178 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 221.00 | | 401 221.00 | 401 221.00 |
BZ Autres créances | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 977.00 | | 476 977.00 | 476 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 554.00 | 20 367.00 | 635 188.00 | 655 554.00 |
CU Autres participations | 134 996.00 | | 134 996.00 | 134 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 100.00 | 16 000.00 | | 20 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 519.00 | 2 802.00 | | 3 519.00 |
DH Report à nouveau | 57 361.00 | 43 738.00 | | 57 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 123.00 | 14 340.00 | | -73 123.00 |
DL TOTAL (I) | 97 857.00 | 156 880.00 | | 97 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144.00 | 131.00 | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 425.00 | 133 128.00 | | 128 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 074.00 | 35 513.00 | | 25 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 384.00 | 88 062.00 | | 51 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 857.00 | 209 328.00 | | 227 857.00 |
EA Autres dettes | 104 448.00 | 3 529.00 | | 104 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 331.00 | 469 691.00 | | 537 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 188.00 | 626 571.00 | | 635 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 242.00 | | 14 457.00 | 168 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 178 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 122.00 | 25 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | 2 171.00 | 3 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 448.00 | | 6 136.00 | 23 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 146.00 | | 6 150.00 | 141 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 899.00 | 8 192.00 | 2 724.00 | 14 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 1 496.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356.00 | 6 696.00 | 2 724.00 | 12 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 401 221.00 | 401 221.00 | | 401 221.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 415.00 | | 40 233.00 | 97 415.00 |
VI Groupe et associés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 277.00 | 476 977.00 | 12 300.00 | 489 277.00 |
VW T.V.A. | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 331.00 | 439 916.00 | 40 233.00 | 537 331.00 |