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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | 2 343.00 | 3 124.00 | 5 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827.00 | 2 343.00 | 3 484.00 | 5 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 013.00 | 2 343.00 | 50 670.00 | 53 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 570.00 | 568.00 | | 2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | 2 002.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 929.00 | 3 120.00 | | 6 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 20 873.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 698.00 | 23 325.00 | | 22 698.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 741.00 | 45 934.00 | | 43 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 670.00 | 49 054.00 | | 50 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 1 367.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 1 367.00 | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 258.00 | 43 898.00 | 360.00 | 44 258.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84.00 | | | 84.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 631.00 | | | 39 631.00 |