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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 1 727.00 | 1 823.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 2 058.00 | 285.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 604.00 | 25 278.00 | 51 326.00 | 76 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 169.00 | 29 062.00 | 60 107.00 | 89 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 298.00 | | 202 298.00 | 202 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 467.00 | 29 062.00 | 262 405.00 | 291 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 236.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 322.00 | 39 438.00 | | 41 322.00 |
DL TOTAL (I) | 57 095.00 | 44 774.00 | | 57 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 520.00 | 62 670.00 | | 50 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 2 865.00 | | 1 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258.00 | 33 859.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 42 999.00 | | 65 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 492.00 | 72 689.00 | | 76 492.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 44 129.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 310.00 | 259 211.00 | | 205 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 405.00 | 303 985.00 | | 262 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 022.00 | 243 546.00 | | 169 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 720.00 | | 1 060 720.00 | 1 060 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 720.00 | | 1 060 720.00 | 1 060 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 13 890.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 15 661.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 110.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 135.00 | 15 008.00 | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | 15 119.00 | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | 542.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 9 444.00 | | 13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 852.00 | 684 907.00 | | 1 074 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 530.00 | 645 470.00 | | 1 033 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 322.00 | 39 438.00 | | 41 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393.00 | 126.00 | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 330.00 | | 7 704.00 | 87 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 89 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 78 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 880.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 878.00 | | 3 934.00 | 80 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 1 890.00 | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 560.00 | 17 232.00 | 730.00 | 12 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 57.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 890.00 | 17 175.00 | 730.00 | 10 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 746.00 | 13 458.00 | 36 288.00 | 49 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 372.00 | 141 700.00 | 6 672.00 | 148 372.00 |
VW T.V.A. | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 052.00 | 164 764.00 | 36 288.00 | 201 052.00 |