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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 287.00 | | 377 287.00 | 377 287.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 492.00 | | 479 492.00 | 479 492.00 |
CU Autres participations | 377 287.00 | | 377 287.00 | 377 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 252.00 | 47 762.00 | | 111 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 460.00 | 63 490.00 | | 69 460.00 |
DL TOTAL (I) | 191 712.00 | 122 252.00 | | 191 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 070.00 | 217 926.00 | | 175 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 690.00 | 101 010.00 | | 110 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 588.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 780.00 | 319 523.00 | | 287 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 492.00 | 441 776.00 | | 479 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 263.00 | 145 161.00 | | 156 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 70 003.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540.00 | 6 514.00 | | 15 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 460.00 | 63 490.00 | | 69 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 287.00 | | | 377 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 287.00 | | | 377 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 363.00 | 42 846.00 | 131 517.00 | 174 363.00 |
VI Groupe et associés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 780.00 | 156 263.00 | 131 517.00 | 287 780.00 |