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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 391.00 | 16 851.00 | 19 540.00 | 36 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 391.00 | 16 851.00 | 19 540.00 | 36 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 525.00 | | 123 525.00 | 123 525.00 |
110 Total général Actif | 159 916.00 | 16 851.00 | 143 065.00 | 159 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 308.00 | 147 470.00 | | 182 308.00 |
222 Production stockée | -24 268.00 | 24 268.00 | | -24 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 039.00 | 171 738.00 | | 159 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 705.00 | 52 691.00 | | 45 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 912.00 | -123.00 | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 48 100.00 | 50 616.00 | | 48 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 4 556.00 | | 4 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 653.00 | 36 295.00 | | 33 653.00 |
252 Charges sociales | 14 420.00 | 13 951.00 | | 14 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | 5 292.00 | | 5 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 737.00 | 163 278.00 | | 150 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 302.00 | 8 460.00 | | 8 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 3 760.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 370.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 1 053.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 757.00 | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 540.00 | 9 041.00 | | 6 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |