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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 443.00 | 16 114.00 | 9 329.00 | 25 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 443.00 | 16 114.00 | 124 329.00 | 140 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 362.00 | 16 114.00 | 129 248.00 | 145 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -450.00 | | | -450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
DL TOTAL (I) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 248.00 | | | 129 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 443.00 | | 115 000.00 | 25 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025.00 | 5 089.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | 5 089.00 | | 11 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
VI Groupe et associés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 002.00 | | | 26 002.00 |