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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 397.00 | | 306 397.00 | 306 397.00 |
BZ Autres créances | 727 883.00 | | 727 883.00 | 727 883.00 |
CF Disponibilités | 3 894 634.00 | | 3 894 634.00 | 3 894 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 914.00 | | 4 928 914.00 | 4 928 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 914.00 | | 4 943 914.00 | 4 943 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 142.00 | -1 280.00 | | 7 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962.00 | -1 180.00 | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 815.00 | 1 536.00 | | 4 490 815.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 286.00 | | | 444 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 952.00 | 1 536.00 | | 4 937 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 914.00 | 356.00 | | 4 943 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 331 360.00 | 7 331 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 331 360.00 | 7 331 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 361.00 | | | 7 331 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 219.00 | 1 280.00 | | 7 324 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 142.00 | -1 280.00 | | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 815.00 | 4 490 815.00 | | 4 490 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 286.00 | 444 286.00 | | 444 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 397.00 | 306 397.00 | | 306 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693 701.00 | 693 701.00 | | 693 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 280.00 | 1 049 280.00 | | 1 049 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 953.00 | 4 937 953.00 | | 4 937 953.00 |