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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 669.00 | 461.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 131.00 | 67 069.00 | 19 062.00 | 86 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 076.00 | 97 450.00 | 105 626.00 | 203 076.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 370.00 | 97 450.00 | 113 920.00 | 211 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 501.00 | 164 519.00 | 132 982.00 | 297 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 000.00 | 66 400.00 | 16 600.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 982.00 | | | 132 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 172.00 | 2 503.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 2 503.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 66 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 203 076.00 | 203 076.00 | | 203 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 402.00 | 203 401.00 | 2 001.00 | 205 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |