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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 730.00 | 3 088.00 | 17 642.00 | 20 730.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 294 372.00 | 17 938.00 | 276 434.00 | 294 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 260.00 | 7 494.00 | 55 766.00 | 63 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 636.00 | 6 144.00 | 32 492.00 | 38 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 154.00 | 34 664.00 | 450 490.00 | 485 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 816.00 | 34 664.00 | 604 152.00 | 638 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 367.00 | | | -21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 289.00 | | | 410 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 119.00 | | | 535 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 152.00 | | | 604 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 037.00 | | | 181 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 502.00 | | 640 502.00 | 640 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 502.00 | | 640 502.00 | 640 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 664.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 343.00 | | | 655 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 709.00 | | | 676 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 367.00 | | | -21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 154.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 664.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 086.00 | 56 004.00 | 271 897.00 | 410 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 503.00 | | | 414 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 544.00 | 20 388.00 | 18 156.00 | 38 544.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 119.00 | 181 037.00 | 271 897.00 | 535 119.00 |