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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 124.00 | 352.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 749.00 | 1 070.00 | 57 678.00 | 58 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 224.00 | 1 194.00 | 81 030.00 | 82 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 176.00 | 1 194.00 | 97 982.00 | 99 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 104.00 | | | -39 104.00 |
DL TOTAL (I) | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 104.00 | | | -39 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 224.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 194.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 309.00 | 11 064.00 | 51 245.00 | 62 309.00 |
VI Groupe et associés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 790.00 | 13 790.00 | 9 000.00 | 22 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 086.00 | 55 841.00 | 51 245.00 | 107 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755.00 | | | 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 011.00 | | | 36 011.00 |