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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 512 372.00 | 484 649.00 | 27 723.00 | 512 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 003.00 | 289 690.00 | 31 313.00 | 321 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 217.00 | 166 921.00 | 2 296.00 | 169 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 441.00 | 943 228.00 | 82 213.00 | 1 025 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
BN En cours de production de biens | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 799.00 | 1 936.00 | 541 863.00 | 543 799.00 |
BZ Autres créances | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 309.00 | | 249 309.00 | 249 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 276.00 | 1 936.00 | 1 136 339.00 | 1 138 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 716.00 | 945 165.00 | 1 218 552.00 | 2 163 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 353 780.00 | 437 669.00 | | 353 780.00 |
DH Report à nouveau | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 783.00 | 16 111.00 | | 97 783.00 |
DL TOTAL (I) | 770 901.00 | 773 118.00 | | 770 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 565.00 | 260 876.00 | | 194 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 706.00 | 145 674.00 | | 116 706.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 160.00 | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 916.00 | 31 540.00 | | 34 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 651.00 | 538 251.00 | | 447 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 552.00 | 1 311 369.00 | | 1 218 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 651.00 | 538 251.00 | | 447 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 802 889.00 | | 2 802 889.00 | 2 802 889.00 |
FG Production vendue services | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 453.00 | | 2 842 453.00 | 2 842 453.00 |
FM Production stockée | | | 27 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 20 396.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 20 396.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893.00 | 22 721.00 | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 23 616.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | -3 220.00 | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 527.00 | -38 780.00 | | -27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 291.00 | 3 128 549.00 | | 3 002 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 508.00 | 3 112 438.00 | | 2 904 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 783.00 | 16 111.00 | | 97 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 852.00 | 21 344.00 | | 22 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 671.00 | 20 868.00 | 18 311.00 | 940 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | 5 300.00 | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 403.00 | 20 868.00 | 13 011.00 | 933 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 204.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 1 220.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 3 380.00 | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 5 584.00 | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 958.00 | 176 958.00 | | 176 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 297.00 | 608 297.00 | | 608 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 373.00 | 732 373.00 | | 732 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 373.00 | 732 373.00 | | 732 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 724.00 | 486 724.00 | | 486 724.00 |