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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 425 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 208 945.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 662 479.00 | |
BT Marchandises | | | 6 734.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 14 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 803 978.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 434 138.00 | 461 199.00 | | 434 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | -27 061.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 638 920.00 | 621 138.00 | | 638 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 418.00 | 152 160.00 | | 94 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | 1 688.00 | | 13 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | 2 679.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 20 221.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | 22 277.00 | | 20 543.00 |
EA Autres dettes | 21 320.00 | 15 319.00 | | 21 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 058.00 | 214 343.00 | | 165 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 978.00 | 835 482.00 | | 803 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 563.00 | | 12 072.00 | 1 438 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 488.00 | 1 394 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 488.00 | 945 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 784.00 | | | 438 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 514.00 | | 12 072.00 | 989 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 506.00 | 74 651.00 | 56 488.00 | 713 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 722.00 | 74 651.00 | 56 488.00 | 699 722.00 |