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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 211 539.00 | 90 191 014.00 | 1 991 020 525.00 | 2 081 211 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 573.00 | | 410 573.00 | 410 573.00 |
BZ Autres créances | 9 635 073.00 | 6 428 580.00 | 3 206 493.00 | 9 635 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077 451.00 | 6 428 580.00 | 3 648 871.00 | 10 077 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309 828.00 | | 309 828.00 | 309 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 598 818.00 | 96 619 594.00 | 1 994 979 224.00 | 2 091 598 818.00 |
CU Autres participations | 2 081 211 539.00 | 90 191 014.00 | 1 991 020 525.00 | 2 081 211 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 372 412.00 | 1 467 460 566.00 | | 1 109 372 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000 000.00 | | | 180 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178 000.00 | 27 499.00 | | 18 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 859 522.00 | -178 088 154.00 | | 344 859 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 785 213.00 | 363 010 023.00 | | 164 785 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 195 146.00 | 1 652 409 933.00 | | 1 817 195 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 043 828.00 | 3 616 282.00 | | 2 043 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 192.00 | 73 999.00 | | 88 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 132 020.00 | 3 690 281.00 | | 2 132 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 029 439.00 | 31 782 444.00 | | 25 029 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 733 413.00 | 143 382 104.00 | | 149 733 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 330.00 | 413 616.00 | | 360 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 149.00 | 4 774 436.00 | | 52 149.00 |
EA Autres dettes | 476 728.00 | 394 556.00 | | 476 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 652 058.00 | 180 747 156.00 | | 175 652 058.00 |
ED (V) | | 101 406.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 979 224.00 | 1 836 948 776.00 | | 1 994 979 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 739.00 | 72 197.00 | 639 936.00 | 567 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 739.00 | 72 197.00 | 639 936.00 | 567 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 015 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | -67 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 428 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 620 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 042 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 042 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 342 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 625 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 021 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 409 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 691 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 363 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 459 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 000.00 | 633 770.00 | | 236 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 000.00 | 146 209 073.00 | | 236 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 000.00 | 6 154 298.00 | | -236 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 057 573.00 | 522 546 518.00 | | 176 057 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 360.00 | 159 536 495.00 | | 11 272 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 785 213.00 | 363 010 023.00 | | 164 785 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 211 539.00 | | | 2 081 211 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 211 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 211 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 211 539.00 | | | 2 081 211 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 690 281.00 | 634 019.00 | 2 192 281.00 | 3 690 281.00 |
6T Sur comptes clients | 6 289 660.00 | 6 428 580.00 | 6 289 660.00 | 6 289 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 628 309.00 | 7 770 968.00 | 172 779 683.00 | 261 628 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 318 589.00 | 8 404 988.00 | 174 971 964.00 | 265 318 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 826 600.00 | 6 929 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 342 388.00 | 168 042 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 382 104.00 | 382 104.00 | 143 000 000.00 | 143 382 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 728.00 | 476 728.00 | | 476 728.00 |
UX Autres créances clients | 410 573.00 | 410 573.00 | | 410 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 029 439.00 | 25 029 439.00 | | 25 029 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 351 310.00 | 6 351 310.00 | | 6 351 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182 614.00 | 3 182 614.00 | | 3 182 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428 580.00 | 6 428 580.00 | | 6 428 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 045 647.00 | 10 045 647.00 | | 10 045 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 652 058.00 | 32 652 058.00 | 143 000 000.00 | 175 652 058.00 |