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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
AN Terrains | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
AP Constructions | 251 076.00 | 97 263.00 | 153 813.00 | 251 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 332.00 | 622 161.00 | 175 171.00 | 797 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 584.00 | 268 757.00 | 91 827.00 | 360 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 010.00 | 1 004 079.00 | 427 930.00 | 1 432 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 578.00 | 620.00 | 197 957.00 | 198 578.00 |
BZ Autres créances | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CF Disponibilités | 329 842.00 | | 329 842.00 | 329 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 500.00 | 620.00 | 806 880.00 | 807 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 510.00 | 1 004 700.00 | 1 234 810.00 | 2 239 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 570 019.00 | | | 570 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
DL TOTAL (I) | 688 743.00 | | | 688 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 788.00 | | | 187 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 067.00 | | | 546 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 810.00 | | | 1 234 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 742.00 | | | 442 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 532.00 | 166 532.00 | | 166 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UX Autres créances clients | 198 578.00 | 198 578.00 | | 198 578.00 |
VB T. V. A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 518.00 | 83 146.00 | 104 372.00 | 187 518.00 |
VI Groupe et associés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 067.00 | 441 695.00 | 104 372.00 | 546 067.00 |