| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 216.00 | 91 895.00 | 3 321.00 | 95 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 665.00 | 162 299.00 | 3 366.00 | 165 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 443.00 | 87 797.00 | 66 646.00 | 154 443.00 |
BZ Autres créances | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
CF Disponibilités | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 906.00 | 87 797.00 | 157 109.00 | 244 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 571.00 | 250 096.00 | 160 475.00 | 410 571.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DH Report à nouveau | -22 562.00 | 8 406.00 | | -22 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 176.00 | -30 968.00 | | 24 176.00 |
DL TOTAL (I) | 20 003.00 | -4 174.00 | | 20 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 733.00 | 49 736.00 | | 48 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 31 005.00 | | 29 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 49 905.00 | | 53 406.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 10 668.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 473.00 | 141 314.00 | | 140 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 475.00 | 137 140.00 | | 160 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 576.00 | 141 314.00 | | 139 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 208.00 | 12 071.00 | | 12 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
FM Production stockée | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 11 250.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 13 492.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 6 546.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 7 254.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 6 237.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 589.00 | 131 640.00 | | 162 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 412.00 | 162 608.00 | | 138 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 176.00 | -30 968.00 | | 24 176.00 |