| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 9.00 | 110.00 | 119.00 |
AP Constructions | 47 031.00 | 13 155.00 | 33 875.00 | 47 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 206.00 | 127 736.00 | 142 469.00 | 270 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 580.00 | 7 598.00 | 37 982.00 | 45 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 445.00 | 148 499.00 | 214 946.00 | 363 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 063.00 | | 161 063.00 | 161 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 509.00 | 148 499.00 | 376 009.00 | 524 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
DH Report à nouveau | -128 004.00 | -129 786.00 | | -128 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 419.00 | 1 782.00 | | -33 419.00 |
DL TOTAL (I) | 206 549.00 | 239 969.00 | | 206 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 273.00 | 192 197.00 | | 154 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 8 562.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 104.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | 62 577.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 459.00 | 265 442.00 | | 169 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 009.00 | 505 412.00 | | 376 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 980.00 | 111 443.00 | | 53 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 271 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 271 000.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 728.00 | 228 239.00 | | 17 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 567.00 | 228 239.00 | | 18 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 42 760.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 752.00 | 331 537.00 | | 61 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 171.00 | 329 755.00 | | 95 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 419.00 | 1 782.00 | | -33 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 231.00 | 38 752.00 | 115 479.00 | 154 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 460.00 | 53 981.00 | 115 479.00 | 169 460.00 |