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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 121.00 | 33 358.00 | 6 763.00 | 40 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 613.00 | 47 388.00 | 285 225.00 | 332 613.00 |
BT Marchandises | 67 624.00 | 4 738.00 | 62 886.00 | 67 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CF Disponibilités | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 658.00 | 4 738.00 | 140 920.00 | 145 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 272.00 | 52 126.00 | 426 145.00 | 478 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 025.00 | | | -15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 738.00 | | | 228 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 145.00 | | | 426 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 447.00 | | | 201 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 394.00 | | 473 394.00 | 473 394.00 |
FG Production vendue services | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 998.00 | | 576 998.00 | 576 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 485.00 | | | 582 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 511.00 | | | 597 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 025.00 | | | -15 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 026.00 | | 3 588.00 | 329 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 975.00 | | | 275 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 914.00 | | 3 508.00 | 43 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 80.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 981.00 | 2 408.00 | | 44 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 251.00 | 2 408.00 | | 38 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 923.00 | 10 632.00 | 27 291.00 | 37 923.00 |
VI Groupe et associés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 724.00 | 56 237.00 | 2 487.00 | 58 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 738.00 | 201 448.00 | 27 291.00 | 228 738.00 |