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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 368.00 | | 3 678 368.00 | 3 678 368.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 618.00 | | 3 683 618.00 | 3 683 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
CU Autres participations | 3 640 368.00 | | 3 640 368.00 | 3 640 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 320 562.00 | 2 322 154.00 | | 2 320 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | -1 592.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 964.00 | 2 621 562.00 | | 2 630 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 175.00 | 1 076 175.00 | | 1 046 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 12 038.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 655.00 | 1 089 312.00 | | 1 052 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 618.00 | 3 710 874.00 | | 3 683 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 655.00 | 1 089 312.00 | | 1 052 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 580.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 580.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 580.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100.00 | 580.00 | | 1 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 302.00 | 2 172.00 | | -8 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 402.00 | -1 592.00 | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 368.00 | | | 3 678 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678 368.00 | | | 3 678 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 175.00 | 1 046 175.00 | | 1 046 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 655.00 | 1 052 655.00 | | 1 052 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -8 925.00 | 1 545.00 | | -8 925.00 |
ST Autres comptes | 623.00 | 555.00 | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | | 68.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 68.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -8 302.00 | 2 101.00 | | -8 302.00 |