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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 461.00 | | 872 461.00 | 872 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 597 650.00 | | 597 650.00 | 597 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 650.00 | | 597 650.00 | 597 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 110.00 | | 1 470 110.00 | 1 470 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872 461.00 | | 872 461.00 | 872 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 700.00 | 799 700.00 | | 799 700.00 |
DG Autres réserves | 376 843.00 | 375 427.00 | | 376 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 902.00 | 105 377.00 | | 100 902.00 |
DK Provisions réglementées | 7 431.00 | 6 392.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 876.00 | 1 286 896.00 | | 1 284 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 956.00 | 110 183.00 | | 182 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 1 990.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 976.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 235.00 | 113 215.00 | | 185 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 110.00 | 1 400 111.00 | | 1 470 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 259.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -1 259.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 976.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 700.00 | 111 599.00 | | 105 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798.00 | 6 222.00 | | 4 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 902.00 | 105 377.00 | | 100 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 461.00 | | | 872 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 461.00 | | | 872 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 392.00 | 1 038.00 | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | 1 038.00 | | 6 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 182 956.00 | 182 956.00 | | 182 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 235.00 | 185 235.00 | | 185 235.00 |