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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 336 387.00 | 440 379.00 | 4 896 007.00 | 5 336 387.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 362 253.00 | 461 795.00 | 4 900 457.00 | 5 362 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
072 Créances – Autres | 706 812.00 | | 706 812.00 | 706 812.00 |
084 Disponibilités | 510 223.00 | | 510 223.00 | 510 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 494 679.00 | | 1 494 679.00 | 1 494 679.00 |
110 Total général Actif | 6 856 932.00 | 461 795.00 | 6 395 137.00 | 6 856 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 239 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -576 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 114 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 623 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 643 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 816 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 771 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 395 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 039.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 120 224.00 | | | 5 120 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 789.00 | | | 279 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |