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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400.00 | 11 263.00 | 12 137.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 9 320.00 | 27 328.00 | 36 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 047.00 | 20 582.00 | 45 465.00 | 66 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 114 653.00 | | 114 653.00 | 114 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 053.00 | 20 582.00 | 181 471.00 | 202 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 105 155.00 | 104 086.00 | | 105 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 398.00 | 1 069.00 | | 26 398.00 |
DL TOTAL (I) | 131 994.00 | 105 595.00 | | 131 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 342.00 | | 9 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | 10 837.00 | | 11 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 8 693.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 478.00 | 29 293.00 | | 49 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 471.00 | 134 888.00 | | 181 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 37 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 750.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | -750.00 | | -3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 582.00 | 212 184.00 | | 244 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 184.00 | 211 115.00 | | 218 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 398.00 | 1 069.00 | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 613.00 | 7 634.00 | 665.00 | 13 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 350.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 2 284.00 | 665.00 | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |