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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 546.00 | 480.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 180.00 | 13 062.00 | 2 118.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 206.00 | 16 609.00 | 42 598.00 | 59 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 848.00 | 16 609.00 | 50 240.00 | 66 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 040.00 | -18 238.00 | | -3 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055.00 | 15 198.00 | | -1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 904.00 | 1 960.00 | | 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 282.00 | 33 610.00 | | 26 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 352.00 | 16 432.00 | | 16 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 4 769.00 | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 1 708.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 335.00 | 56 520.00 | | 49 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 240.00 | 58 479.00 | | 50 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 521.00 | 30 250.00 | | 30 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -226.00 | |
FZ Charges sociales | | | -137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 406.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 948.00 | 83 537.00 | | 53 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 004.00 | 68 339.00 | | 55 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055.00 | 15 198.00 | | -1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 2 538.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 2 538.00 | | 14 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 282.00 | 7 468.00 | 18 814.00 | 26 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 739.00 | 1 739.00 | 10 000.00 | 11 739.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 335.00 | 30 521.00 | 18 814.00 | 49 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 86.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 852.00 | 3 236.00 | | 2 852.00 |
ST Autres comptes | 8 509.00 | 10 313.00 | | 8 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 577.00 | 23 706.00 | | 23 577.00 |
YT Sous‐traitance | | -100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 876.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | 962.00 | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 394.00 | 6 312.00 | | 5 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 158.00 | 3 320.00 | | 2 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 938.00 | 37 155.00 | | 34 938.00 |