| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 669.00 | 758.00 | 1 911.00 | 2 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 758.00 | 12 424.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 169.00 | 3 516.00 | 16 653.00 | 20 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
072 Créances – Autres | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
084 Disponibilités | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 367.00 | | 228 367.00 | 228 367.00 |
110 Total général Actif | 248 536.00 | 3 516.00 | 245 020.00 | 248 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 020.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 1 425.00 | 1 244.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 758.00 | 9 242.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 269.00 | 7 183.00 | 12 086.00 | 19 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 654.00 | | 271 654.00 | 271 654.00 |
BZ Autres créances | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CF Disponibilités | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 530.00 | | 346 530.00 | 346 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 799.00 | 7 183.00 | 358 616.00 | 365 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 670 741.00 | | | 670 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 741.00 | | | 670 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 741.00 | | | 670 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 207 717.00 | | | 207 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 453.00 | | | 348 453.00 |
252 Charges sociales | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 089.00 | | | 654 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 021.00 | 37 260.00 | | 53 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 528.00 | 16 261.00 | | 63 528.00 |
DL TOTAL (I) | 125 349.00 | 61 821.00 | | 125 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 224.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | 49 048.00 | | 31 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 629.00 | 133 443.00 | | 201 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 266.00 | 183 199.00 | | 233 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 616.00 | 245 020.00 | | 358 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 266.00 | 183 199.00 | | 233 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 954 930.00 | | 954 930.00 | 954 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 930.00 | | 954 930.00 | 954 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 204.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 891.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 891.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | -891.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 625.00 | 671 241.00 | | 961 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 096.00 | 654 980.00 | | 898 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 528.00 | 16 261.00 | | 63 528.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 169.00 | | 1 000.00 | 20 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 19 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 3 667.00 | | 3 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 667.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 3 000.00 | | 2 758.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 654.00 | 271 654.00 | | 271 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |
VW T.V.A. | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 266.00 | 233 266.00 | | 233 266.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | 8 931.00 | | 7 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 515.00 | 12 046.00 | | 11 515.00 |
ST Autres comptes | 11 778.00 | 27 458.00 | | 11 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | 2 280.00 | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | 286 266.00 | 164 553.00 | | 286 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 038.00 | 8 931.00 | | 8 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 798.00 | 207 717.00 | | 315 798.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |