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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 180.00 | 20.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 850.00 | 765.00 | 1 615.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 160.00 | 1 030.00 | 174 130.00 | 175 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | 8 694.00 | 3 331.00 | 12 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 419.00 | 8 694.00 | 7 724.00 | 16 419.00 |
110 Total général Actif | 191 579.00 | 9 725.00 | 181 854.00 | 191 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 974.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 925.00 | | | 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |