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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 396.00 | 161 366.00 | 170 030.00 | 331 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 914.00 | 1 186.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 696.00 | 162 281.00 | 180 416.00 | 342 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
BZ Autres créances | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 827.00 | | 293 827.00 | 293 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 524.00 | 162 281.00 | 474 243.00 | 636 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 571.00 | 9 799.00 | | 18 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | 8 773.00 | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 31 267.00 | 23 571.00 | | 31 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 224.00 | 12 310.00 | | 43 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 182.00 | 102 505.00 | | 126 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 076.00 | 107 473.00 | | 186 076.00 |
EA Autres dettes | 40 994.00 | 74 380.00 | | 40 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 976.00 | 296 668.00 | | 442 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 243.00 | 320 240.00 | | 474 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 718.00 | 296 668.00 | | 404 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 966.00 | 12 310.00 | | 4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 300.00 | | 331 396.00 | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 161 891.00 | | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 525.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 335.00 | 168 335.00 | | 168 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 709.00 | 281 509.00 | 9 200.00 | 290 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 976.00 | 404 718.00 | | 442 976.00 |