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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 925.00 | 7 178.00 | 45 747.00 | 52 925.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 940.00 | 7 178.00 | 45 762.00 | 52 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
084 Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
110 Total général Actif | 85 210.00 | 7 178.00 | 78 032.00 | 85 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 13 018.00 | | 45.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | -13 018.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 5 315.00 | 4 451.00 | | 5 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 100.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 145.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 3 791.00 | | 3 387.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 846.00 | 17 707.00 | | 8 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 845.00 | -17 706.00 | | -8 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 180.00 | 17 000.00 | | 41 180.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 906.00 | -706.00 | | 14 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 474.00 | | | 474.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 151.00 | | | 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 151.00 | | | 151.00 |