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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 084.00 | 903.00 | 17 182.00 | 18 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 484.00 | 903.00 | 17 582.00 | 18 484.00 |
BZ Autres créances | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 205.00 | 903.00 | 130 303.00 | 131 205.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 367.00 | 17 437.00 | | 47 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 029.00 | 77 072.00 | | 49 029.00 |
DL TOTAL (I) | 98 596.00 | 96 709.00 | | 98 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 2 590.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 850.00 | 38 336.00 | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 707.00 | 40 926.00 | | 31 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 303.00 | 137 635.00 | | 130 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 707.00 | 40 926.00 | | 31 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 18 084.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VC Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 444.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 207.00 | 4 336.00 | | 9 207.00 |
ST Autres comptes | 62 597.00 | 21 829.00 | | 62 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 903.00 | 27 000.00 | | 45 903.00 |
YT Sous‐traitance | 1 626.00 | 100.00 | | 1 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 220.00 | 55 390.00 | | 161 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | 2 444.00 | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 702.00 | 72 847.00 | | 104 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 668.00 | 16 179.00 | | 28 668.00 |
ZE Dividendes | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 552.00 | 108 654.00 | | 280 552.00 |