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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 585.00 | 11 254.00 | 1 330.00 | 12 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 1 735.00 | 489.00 | 2 225.00 |
AP Constructions | 23 587.00 | 8 193.00 | 15 393.00 | 23 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 1 655.00 | 1 653.00 | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | 4 179.00 | 3 197.00 | 7 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 1 450.00 | 1 000.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 534.00 | 28 468.00 | 23 065.00 | 51 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 693.00 | 28 468.00 | 71 225.00 | 99 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 197.00 | -41 764.00 | | -41 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | 567.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | -34 653.00 | -40 197.00 | | -34 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 735.00 | 65 514.00 | | 47 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 56.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 257.00 | | 28 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 868.00 | 17 957.00 | | 13 868.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | 1 577.00 | | 7 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 741.00 | 9 392.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 878.00 | 122 756.00 | | 105 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 225.00 | 82 559.00 | | 71 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 173.00 | 75 050.00 | | 58 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
FG Production vendue services | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 961.00 | | 134 961.00 | 134 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 355.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 1 078.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 433.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -1 356.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 313.00 | 131 278.00 | | 140 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 769.00 | 130 711.00 | | 134 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543.00 | 567.00 | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 51 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 34 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373.00 | 10 711.00 | 66.00 | 16 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 059.00 | 4 195.00 | | 7 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 741.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 5 774.00 | 66.00 | 8 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 735.00 | 29.00 | 47 705.00 | 47 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 878.00 | 58 173.00 | 47 705.00 | 105 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
ST Autres comptes | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 236.00 | | | 37 236.00 |