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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 2 215.00 | 5 595.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 705.00 | 29 019.00 | 78 686.00 | 107 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 175.00 | 14 625.00 | 38 550.00 | 53 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 262.00 | 45 860.00 | 229 402.00 | 275 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 218.00 | | 221 218.00 | 221 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 481.00 | 45 860.00 | 450 621.00 | 496 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 571.00 | | | 129 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 143.00 | | | 167 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 629.00 | | | 274 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 621.00 | | | 450 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 144.00 | 44 750.00 | 122 394.00 | 167 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 408.00 | 35 887.00 | 6 521.00 | 42 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 630.00 | 152 236.00 | 122 394.00 | 274 630.00 |