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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 2 673.00 | 888.00 | 3 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 256.00 | 2 673.00 | 669 582.00 | 672 256.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 753.00 | 2 673.00 | 686 079.00 | 688 753.00 |
CU Autres participations | 620 898.00 | | 620 898.00 | 620 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 487.00 | 83 596.00 | | 191 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 872.00 | 107 890.00 | | 54 872.00 |
DK Provisions réglementées | 18 926.00 | 11 746.00 | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 276 285.00 | 214 233.00 | | 276 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 197.00 | 338 079.00 | | 283 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 874.00 | 72 952.00 | | 60 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 776.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 820.00 | 69 294.00 | | 64 820.00 |
EA Autres dettes | | 10 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 793.00 | 492 532.00 | | 409 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 079.00 | 706 765.00 | | 686 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 710.00 | | 196 710.00 | 196 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 710.00 | | 196 710.00 | 196 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | 7 179.00 | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 189.00 | -7 179.00 | | -7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 924.00 | 263 584.00 | | 262 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 051.00 | 155 694.00 | | 208 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 872.00 | 107 890.00 | | 54 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 912.00 | | 6 814.00 | 68 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | | 6 814.00 | 51 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 097.00 | 1 502.00 | | 51 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | 1 502.00 | | 49 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 842.00 | 234 842.00 | | 234 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 284 748.00 | 284 748.00 | | 284 748.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 604.00 | 311 925.00 | 679.00 | 312 604.00 |
VW T.V.A. | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 076.00 | 382 076.00 | | 382 076.00 |