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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 430.00 | 13 239.00 | 30 190.00 | 43 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 133.00 | 7 927.00 | 6 205.00 | 14 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 863.00 | 21 166.00 | 36 696.00 | 57 863.00 |
BT Marchandises | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 926.00 | | 151 926.00 | 151 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 789.00 | 21 166.00 | 188 622.00 | 209 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DH Report à nouveau | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | 7 700.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 23 027.00 | 16 700.00 | | 23 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 841.00 | 18 946.00 | | 20 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 264.00 | 53 447.00 | | 70 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 349.00 | 13 302.00 | | 21 349.00 |
EA Autres dettes | 53 139.00 | 49 505.00 | | 53 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 595.00 | 135 202.00 | | 165 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 622.00 | 151 903.00 | | 188 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 131.00 | 12 036.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | 12 036.00 | | 9 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 595.00 | 165 595.00 | | 165 595.00 |