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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 385.00 | 5 060.00 | 6 325.00 | 11 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 167.00 | 14 654.00 | 70 513.00 | 85 167.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 953.00 | 19 714.00 | 252 239.00 | 271 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
072 Créances – Autres | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
084 Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
110 Total général Actif | 332 113.00 | 19 714.00 | 312 399.00 | 332 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 873 780.00 | | | 873 780.00 |
230 Autres produits | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 794.00 | | | 888 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
242 Autres charges externes. | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 294.00 | | | 185 294.00 |
252 Charges sociales | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
262 Autres charges | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 849.00 | | | 856 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
294 Charges financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 321.00 | | | 23 321.00 |