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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 144.00 | 84 472.00 | 15 672.00 | 100 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 137.00 | 189 051.00 | 139 086.00 | 328 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 499.00 | 274 763.00 | 184 735.00 | 459 499.00 |
BT Marchandises | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
BZ Autres créances | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 313.00 | | 373 313.00 | 373 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 812.00 | 274 763.00 | 558 049.00 | 832 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
DH Report à nouveau | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
EA Autres dettes | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 601.00 | | | 372 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 049.00 | | | 558 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 385.00 | | | 319 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 972.00 | | 304 972.00 | 304 972.00 |
FG Production vendue services | 530 504.00 | | 530 504.00 | 530 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 477.00 | | 835 477.00 | 835 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 052.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 775.00 | | | 857 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 685.00 | | | 781 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 883.00 | | 91 370.00 | 384 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 754.00 | 459 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 754.00 | 428 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 037.00 | | 90 999.00 | 354 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 371.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 465.00 | 29 052.00 | 16 754.00 | 262 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 225.00 | 29 052.00 | 16 754.00 | 261 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 176 471.00 | 176 471.00 | | 176 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 092.00 | 25 875.00 | 53 217.00 | 79 092.00 |
VI Groupe et associés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 655.00 | 230 508.00 | 1 147.00 | 231 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 602.00 | 319 385.00 | 53 217.00 | 372 602.00 |