| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 533.00 | 14 605.00 | 5 928.00 | 20 533.00 |
AN Terrains | 30 661.00 | 19 029.00 | 11 631.00 | 30 661.00 |
AP Constructions | 495 741.00 | 343 131.00 | 152 610.00 | 495 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 925.00 | 435 873.00 | 133 051.00 | 568 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 858.00 | 206 127.00 | 49 731.00 | 255 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 647.00 | 5 000.00 | 17 647.00 | 22 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 180.00 | 1 023 766.00 | 395 413.00 | 1 419 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 928.00 | 32 982.00 | 191 946.00 | 224 928.00 |
BT Marchandises | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 132.00 | 4 914.00 | 332 217.00 | 337 132.00 |
BZ Autres créances | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CF Disponibilités | 170 254.00 | | 170 254.00 | 170 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 896.00 | 37 896.00 | 834 999.00 | 872 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 076.00 | 1 061 663.00 | 1 230 413.00 | 2 292 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DH Report à nouveau | 342 769.00 | | | 342 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
DK Provisions réglementées | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
DL TOTAL (I) | 601 595.00 | | | 601 595.00 |
DP Provisions pour risques | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 850.00 | | | 623 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 413.00 | | | 1 230 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 163.00 | | | 380 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 574.00 | | | 395 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FD Production vendue biens | 430 863.00 | | 430 863.00 | 430 863.00 |
FG Production vendue services | 630 524.00 | | 630 524.00 | 630 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 759.00 | | 1 066 759.00 | 1 066 759.00 |
FM Production stockée | | | 30 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 503.00 | | | 1 203 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 233.00 | | | 1 200 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |