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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 046.00 | | 481 046.00 | 481 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 221.00 | | 481 221.00 | 481 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 286.00 | 750.00 | 23 536.00 | 24 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 507.00 | 750.00 | 504 757.00 | 505 507.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DH Report à nouveau | 163 033.00 | 156 482.00 | | 163 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 483.00 | 6 551.00 | | 232 483.00 |
DL TOTAL (I) | 405 239.00 | 172 756.00 | | 405 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 252.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 701.00 | 142 871.00 | | 80 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 2 400.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 355.00 | 541.00 | | 10 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 1 050.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 188 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 519.00 | 335 414.00 | | 99 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 757.00 | 508 170.00 | | 504 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 127.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 59.00 | | 9 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 203.00 | 24 762.00 | | 267 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 720.00 | 18 211.00 | | 34 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 483.00 | 6 551.00 | | 232 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 046.00 | 947.00 | 480 099.00 | 481 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 542.00 | 16 443.00 | 480 099.00 | 496 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |