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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 5 868.00 | 494.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 768.00 | 33 664.00 | 13 104.00 | 46 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 040.00 | 39 533.00 | 14 506.00 | 54 040.00 |
BT Marchandises | 370 856.00 | | 370 856.00 | 370 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 579 804.00 | | 579 804.00 | 579 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 497.00 | | 1 028 497.00 | 1 028 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 538.00 | 39 533.00 | 1 043 004.00 | 1 082 538.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 642 976.00 | 484 742.00 | | 642 976.00 |
DH Report à nouveau | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683.00 | 158 234.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 765 767.00 | 756 083.00 | | 765 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 467.00 | 255 983.00 | | 36 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 272.00 | 271 897.00 | | 235 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 220.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | 19 110.00 | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 340.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 237.00 | 550 552.00 | | 277 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 004.00 | 1 306 635.00 | | 1 043 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 570.00 | 314 084.00 | | 260 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 951.00 | 9 583.00 | | 29 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | 9 583.00 | | 29 951.00 |