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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 2 177.00 | 1 773.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 210.00 | 32 056.00 | 24 154.00 | 56 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 160.00 | 34 233.00 | 25 927.00 | 60 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 096.00 | 34 233.00 | 157 863.00 | 192 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 810.00 | 30 919.00 | | 124 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | 93 890.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 130 958.00 | 133 610.00 | | 130 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 7 240.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 689.00 | 44 765.00 | | 22 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 906.00 | 53 437.00 | | 26 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 863.00 | 187 047.00 | | 157 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 204 136.00 | | 204 136.00 | 204 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 326.00 | | 204 326.00 | 204 326.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | 253.00 | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | 253.00 | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | 1 880.00 | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 1 880.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -1 627.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 675.00 | 290 192.00 | | 207 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 327.00 | 196 301.00 | | 210 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | 93 890.00 | | -2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 660.00 | | 25 500.00 | 38 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 60 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 60 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 660.00 | | 25 500.00 | 38 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 097.00 | 2 136.00 | 4 000.00 | 36 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 097.00 | 2 136.00 | 4 000.00 | 36 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |