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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 625.00 | 30 367.00 | 14 258.00 | 44 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 869.00 | 46 882.00 | 1 949 987.00 | 1 996 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
BZ Autres créances | 313 462.00 | | 313 462.00 | 313 462.00 |
CF Disponibilités | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 168.00 | | 447 168.00 | 447 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 037.00 | 46 882.00 | 2 397 155.00 | 2 444 037.00 |
CU Autres participations | 1 925 360.00 | | 1 925 360.00 | 1 925 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 59 606.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 142 428.00 | 506 890.00 | | 142 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 882.00 | 11 132.00 | | 749 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 510.00 | 1 577 629.00 | | 1 952 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 222.00 | 24 551.00 | | 11 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 882.00 | 388 881.00 | | 322 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 22 468.00 | | 29 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 840.00 | 46 440.00 | | 55 840.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 85 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 645.00 | 567 339.00 | | 444 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 155.00 | 2 144 968.00 | | 2 397 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FG Production vendue services | 523 192.00 | | 523 192.00 | 523 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 180.00 | | 524 180.00 | 524 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 108.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021.00 | 6 000.00 | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 6 108.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 665.00 | 5 944.00 | | 7 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 6 124.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -16.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 1 980.00 | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 921.00 | 713 338.00 | | 1 364 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 040.00 | 702 205.00 | | 615 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 882.00 | 11 132.00 | | 749 882.00 |