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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 931.00 | 110 782.00 | 66 150.00 | 176 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 834.00 | 111 782.00 | 228 052.00 | 339 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 189.00 | 30 331.00 | 455 858.00 | 486 189.00 |
BZ Autres créances | 117 269.00 | | 117 269.00 | 117 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 793.00 | 30 331.00 | 821 462.00 | 851 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 626.00 | 142 112.00 | 1 049 514.00 | 1 191 626.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 841.00 | | | 452 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DL TOTAL (I) | 524 281.00 | | | 524 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 232.00 | | | 174 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 744.00 | | | 139 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
EA Autres dettes | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 232.00 | | | 525 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 514.00 | | | 1 049 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 533.00 | | | 392 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 511.00 | | 165 322.00 | 174 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 609.00 | | 5 322.00 | 171 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 160 000.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 000.00 | 26 781.00 | | 85 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | 26 781.00 | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 449 856.00 | 449 856.00 | | 449 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 158.00 | 612 256.00 | 1 902.00 | 614 158.00 |