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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 215.00 | 233 720.00 | 290 495.00 | 524 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 006.00 | 233 720.00 | 292 286.00 | 526 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
110 Total général Actif | 531 875.00 | 233 720.00 | 298 155.00 | 531 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 472.00 | 27 500.00 | | 29 472.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 634.00 | 27 501.00 | | 29 634.00 |
242 Autres charges externes. | 8 884.00 | 7 172.00 | | 8 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 475.00 | | 3 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 607.00 | 24 511.00 | | 23 607.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 069.00 | 35 160.00 | | 36 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 435.00 | -7 660.00 | | -6 435.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 88.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 457.00 | -7 748.00 | | -6 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 146.00 | | | 512 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |