| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 208.00 | 117 046.00 | 77 163.00 | 194 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 291.00 | 117 046.00 | 78 246.00 | 195 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
110 Total général Actif | 207 082.00 | 117 046.00 | 90 036.00 | 207 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 106.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 355.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 425.00 | | | 189 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 103.00 | | | 4 103.00 |