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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 495.00 | 1 251.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894.00 | 1 331.00 | 8 563.00 | 9 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 303.00 | 2 280.00 | 97 023.00 | 99 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BT Marchandises | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 616.00 | 2 280.00 | 134 336.00 | 136 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 4 100.00 | | 67 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | 84 100.00 | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 74 797.00 | 88 200.00 | | 74 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 027.00 | 9 547.00 | | 5 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 13 358.00 | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 13 659.00 | | 33 745.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 3 309.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 540.00 | 39 873.00 | | 59 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 336.00 | 128 073.00 | | 134 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 686.00 | 37 512.00 | | 56 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
FG Production vendue services | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 748.00 | 96 326.00 | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 96 326.00 | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 33 326.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | 33 326.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 63 000.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 062.00 | 220 228.00 | | 125 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 365.00 | 136 128.00 | | 117 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | 84 100.00 | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 99 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 11 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 577.00 | 297.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 167.00 | 2 313.00 | 2 854.00 | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 990.00 | 57 136.00 | 2 854.00 | 59 990.00 |