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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 569.00 | 331.00 | 6 900.00 |
040 Immobilisations financières | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 940.00 | 6 569.00 | 169 371.00 | 175 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
072 Créances – Autres | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
084 Disponibilités | 472 267.00 | | 472 267.00 | 472 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 716.00 | | 489 716.00 | 489 716.00 |
110 Total général Actif | 665 656.00 | 6 569.00 | 659 087.00 | 665 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 755.00 | 255 757.00 | | 172 755.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 757.00 | 255 762.00 | | 172 757.00 |
242 Autres charges externes. | 7 761.00 | 7 474.00 | | 7 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 457.00 | 23 444.00 | | 25 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 61 318.00 | 52 983.00 | | 61 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | 713.00 | | 671.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 241.00 | 234 621.00 | | 245 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 484.00 | 21 141.00 | | -72 484.00 |
280 Produits financiers | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 484.00 | 64 578.00 | | -36 484.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |