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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
BT Marchandises | 1 795 342.00 | | 1 795 342.00 | 1 795 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 849 098.00 | | 1 849 098.00 | 1 849 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 395.00 | 2 297.00 | 1 849 098.00 | 1 851 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 560.00 | 3 087.00 | | 3 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 473.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 44 288.00 | 43 560.00 | | 44 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 781.00 | 933 788.00 | | 707 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 121.00 | 1 608 198.00 | | 1 016 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 500.00 | 79 330.00 | | 61 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 408.00 | 14 765.00 | | 19 408.00 |
EA Autres dettes | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 810.00 | 2 638 808.00 | | 1 804 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 098.00 | 2 682 368.00 | | 1 849 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 676.00 | 2 400 077.00 | | 1 597 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 027.00 | 497 318.00 | | 332 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 027.00 | 332 027.00 | | 332 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 754.00 | 168 620.00 | 130 223.00 | 375 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 683.00 | 1 014 683.00 | | 1 014 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 810.00 | 1 597 676.00 | 130 223.00 | 1 804 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 6 720.00 | | 4 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 988.00 | 61 500.00 | | 2 988.00 |
ST Autres comptes | 7 737.00 | 5 562.00 | | 7 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 797.00 | 8 870.00 | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 452.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | 7 172.00 | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 589.00 | 2 878.00 | | 236 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 414.00 | 120 046.00 | | 124 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 522.00 | 75 932.00 | | 11 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |