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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 224.00 | 115 852.00 | 186 372.00 | 302 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 324.00 | 115 852.00 | 207 472.00 | 323 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
072 Créances – Autres | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
084 Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
110 Total général Actif | 397 298.00 | 115 852.00 | 281 446.00 | 397 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 765.00 | | | 280 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467.00 | | | 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 233.00 | | | 291 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
252 Charges sociales | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
262 Autres charges | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 594.00 | | | 286 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
280 Produits financiers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 737.00 | | | 737.00 |
294 Charges financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 088.00 | | | 5 088.00 |