| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 939.00 | 35 529.00 | 56 410.00 | 91 939.00 |
040 Immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 050.00 | 35 529.00 | 133 520.00 | 169 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 286.00 | 3 826.00 | 108 460.00 | 112 286.00 |
072 Créances – Autres | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
084 Disponibilités | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 681.00 | 3 826.00 | 208 855.00 | 212 681.00 |
110 Total général Actif | 381 730.00 | 39 355.00 | 342 375.00 | 381 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 509.00 | | | 355 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 509.00 | | | 355 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 213 497.00 | | | 213 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
252 Charges sociales | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 169.00 | | | 296 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
294 Charges financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 826.00 | | | 3 826.00 |